عملکرد ربات

با توجه به اینکه ربات فالکن، یک ربات کپی ترید نیست، عملکرد آن کاملا بستگی به تنظیمات کاربر دارد.

در صورتی که کاربر با شرایط بازار آشنا باشد می تواند بهترین بازدهی را از ربات دریافت کند.

اگرچه می توان گزارش ماهانه ای از عملکرد ربات ارائه داد، اما با توجه به اینکه عملکرد کاملا بستگی به استراتژی کاربر دارد از انجام این کار صرف نظر شده است. صرفا به ذکر این نکته اکتفا می شود که استراتژی صحیح در کنار قدرت ربات موجب عملکرد خیره کننده ای خواهد شد.

یک نمونه از عملکرد ربات به همراه مستندات مربوطه در این صفحه قرار داده شده است تا کاربران با قدرت ربات آشنا شوند.

در صفحه ورودی های ربات می توان چگونگی ایحاد تنظیمات در ربات را مورد بررسی قرار داد.

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که سرعت و دقت ربات در بررسی رمز ارزها و محاسبات مربوط به آن ها شامل بررسی روند، بررسی الگوی کندل ها، بررسی اندیکاتورها، بررسی رفتار بازار، باز و بستن پوزیشن ها، محاسبات سایز پوزیشن ها، محاسبات قیمت های سفارش گذاری، و .. به هیچ وجه با سرعت و دقت کاربر قابل مقایسه نیست. اصولا بسیاری از محاسبات انجام شده در ربات طولانی و پیچیده هستند و کاربر امکان انجام چنین محاسباتی را ندارد، در حالی که این محاسبات توسط ربات در حداقل زمان و در کسری از ثانیه انجام می شود.
در ادامه توضیحات فوق توجه شود که امکان خطا در محاسبات، دخالت احساسات، محدودیت زمان ترید، و .. برای ربات وجود ندارد. همچنین کاربران امکان استخراج برخی از اطلاعات بازار را مستقیما از صرافی ها نخواهند داشت، در حالی که ربات می تواند توسط ابزارهایی این اطلاعات را در اختیار داشته باشد. در نتیجه، استفاده از ربات به خودی خود نیز مزیت زیادی برای کاربر خواهد داشت. جدای از این موارد، ربات فالکن قابلیت های منحصر به فردی دارد که آن را چند گام جلوتر از ربات های مشابه قرار می دهد.
ربات فالکن یک ربات معامله گر (ربات تریدر) حرفه ای جهت تحلیل و بررسی رمز ارزها (ارز دیجیتال) است که کاملا اتوماتیک بوده و قابلیت شخصی سازی دارد. سیاست کلی سایت این نیست که گزارشی از بازدهی ربات ارائه کند، زیرا این تنظیمات به مدیریت سرمایه هر کاربر و استراتژی ایشان بستگی دارد. با این حال، می توان با اطمینان گفت که استفاده درست از قابلیت های ربات قطعا می تواند سوددهی کاربران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
ربات فالکن یک ربات کپی ترید نیست و عملکرد ربات کاملا به تنظیمات کاربر وابسته است. قابلیت های ربات زیاد است و ربات کاملا قابل شخصی سازی است. تنظیمات ربات نیز همگی در راستای افزایش توانایی کاربر در راستای کسب سود بیشتر هستند. با این حال، ربات را می توان به دلخواه شخصی سازی کرد و دو کاربر می توانند تنظیماتی کاملا مخالف یکدیگر داشته باشند. در حالی که یک کاربر می تواند با تنظیمات ربات به سودهای قابل توجه دست یابد، کاربر دیگر می تواند با تنظیمات ربات ضرر زیادی را متوجه خود کند.
هر کاربر می تواند پس از تنظیمات ربات، آن را فعال نماید. در این حالت، ربات با این تنظیمات به صورت مستمر به بررسی بازار و معامله گری می پردازد. در صورت تمایل، کاربر می تواند تنظیمات ربات را با توجه به شرایط بازار تغییر دهد. برای این کار، لازم است تا کاربر ربات فعال را متوقف کند، سفارشات و پوزیشن های باز را به کمک ربات یا به صورت دستی ببندد، تنظیمات را تغییر دهد، و ربات را مجددا فعال نماید. در حقیقت، کاربران می توانند با توجه به وضعیت بازار تنظیمات ربات را تغییر دهند و مدیریت کاملی روی ربات داشته باشند.
در ربات فالکن می توان از شاخص های متنوعی جهت بررسی بازار استفاده کرد. این شاخص ها شامل روند، الگوهای کندل، اندیکاتورها، و رفتار بازار هستند. روش های مربوطه جهت استفاده از هر کدام از این شاخص ها گسترده و متنوع است و می توان آن ها را به روش های مختلفی با یکدیگر ترکیب نمود. ضمن اینکه این بررسی ها می توانند در تایم فریم های مختلفی انجام پذیرند. لازم به ذکر است که تمامی شاخص های مذکور، در علم معامله گری مورد تایید هستند و معامله گر می تواند با استفاده از آن ها احتمال سوددهی خود را افزایش دهد.
ذکر این نکته لازم است که قابلیت های ربات مانند خرید یا فروش پله ای، تنظیمات سایز و فاصله پله ها، بستن پوزیشن به کمک حد ضرر دنبال شونده، سفارش گذاری غیر فعال یعنی بدون درگیر کردن مارجین، بستن پوزیشن با کمک حد سود و ضرر انباشته، مدیریت حد سود و ضرر، انواع روش های سفارش گذاری و باز کردن پوزیشن، سفارش گذاری با فاصله، حذف سفارش پس از زمان مشخص، انواع روش های بستن پوزیشن، مدیریت سفارشات در جهت خرید یا فروش، و .. کاملا به افزایش قدرت معامله گری کاربر کمک می کنند.
روش های مختلفی جهت انتخاب رمز ارزهای مورد بررسی ربات وجود دارد. همچنین ربات می تواند رمز ارزهایی که حین اجرای ربات به صرافی اضافه می شوند را نیز مورد بررسی قرار دهد.
روش های متنوعی برای تنظیمات سایز پوزیشن ها وجود دارد. کاربر می توان به کمک آن ها سایز پوزیشن ها را مشخص و مدیریت کند. به علاوه، کاربر می تواند با محدود کردن تعداد پوزیشن های فعال، مدیریت سرمایه را به صورت هوشمندی تحت کنترل داشته باشد.
گزارشات ربات به کاربر می تواند ایشان را به صورت مستمر در جریان فعالیت هایی که در حال انجام است قرار دهد و کاربر می تواند اشراف کاملی روی عملکرد ربات داشته باشد. ضمن اینکه کاربر می تواند هر کدام از پوزیشن های باز را به صلاحدید خود ببندد و پوزیشن ها را به طور کامل مدیریت نماید.
بررسی لاگ ربات می تواند به طرز قابل توجهی به کاربر در ایجاد تنظیمات بهینه جهت دستیابی به سود بیشتر کمک کند.
قابلیت ایجاد ربات های متعدد در صرافی های مختلف وجود دارد. بدیهی است تنظیمات هر ربات می تواند متفاوت باشد. همچنین قابلیت توقف هر ربات و همچنین کنسل کردن سفارشات و پوزیشن ها برای هر صرافی وجود خواهد داشت.
به طور کلی، قابلیت های زیاد و منحصر به فرد ربات فالکن می تواند سطح معامله گری کاربر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به کمک ربات فالکن، کاربر چند گام از دیگر معامله گران پیش خواهد افتاد.
در ادامه این صفحه یک نمونه از عملکرد ربات در بازه زمانی مشخص ارائه خواهد شد.

ربات با تنظیمات انجام شده در بامداد 1 بهمن 1401 (برابر با 21 ژانویه 2023) فعال شد و در بامداد 1 اسفند 1401 (برابر با 20 فوریه 2023) متوقف گردید.
ربات در صرافی بایننس به معامله گری پرداخت.
کشور فنلاند به عنوان محل سرور انتخاب شده است. لازم به ذکر است که کشور ثبت نام صرافی، فنلاند نیست و این مورد مشکلی را ایجاد نمی کند.
به منظور بهره گیری از سرعت حداکثر، ربات در طرح حرفه ای اجرا گردید.
بالانس در شروع فعالیت ربات 1000 دلار در نظر گرفته شد.
از روند، الگوی کندل ها، اندیکاتورها، و رفتار بازار به منظور سیگنال گیری استفاده شد.
اهرم 10 برای پوزیشن ها در نظر گرفته شد و این اهرم در طول فعالیت ربات حفظ شد.
قابلیت دریافت سیگنال در جهت لانگ و شورت فعال شد.
کل رمز ارزهای صرافی مورد بررسی قرار گرفتند.
از خرید پله ای برای کم کردن میانگین هنگام افت و خیز بازار، و همچنین از حد ضرر دنبال شونده برای افزایش سود استفاده شد.
از حد ضرر استفاده نشد تا سایه های بلند کندل ها موجب بسته شدن پوزیشن ها نشوند، با علم به اینکه می توان در صورت لزوم پوزیشن ها را به صورت دستی بست.
از تنظیمات سود انباشته در ربات استفاده شده است تا پس از رسیدن به درصد سود مشخص، کل پوزیشن ها به طور خودکار بسته شوند.

ربات بدون خطا و به طور مستمر در 30 شبانه روز فعالیت داشت و هیچگاه متوقف نشد.
در ابتدای فعالیت ربات، تعداد رمز ارزهای صرافی 151 بودند که در انتهای فعالیت، تعداد رمز ارزها به 161 افزایش پیدا کردند. یعنی در حین فعالیت ربات 10 رمز ارز به صرافی و سپس به ربات اضافه گردید.
بالانس حساب در پایان فعالیت ربات به 3104 دلار افزایش یافت. یعنی 2104 دلار سود در یک ماه ایجاد شده است.
سود یک ماهه ربات 210.4 درصد است. در حقیقت، سرمایه اولیه دلاری در یک ماه بیش از 3 برابر شده است.
با در نظر گرفتن هزینه ربات، سود ربات بیش از 200 درصد می باشد.
دلار در ابتدای فعالیت ربات 44 هزار تومان و در انتهای فعالیت ربات حدود 50 هزار تومان است. در حقیقت سرمایه ریالی حدود 3.5 برابر شده است.
تعداد کل پوزیشن ها 299 مورد است. 295 پوزیشن در جهت لانگ و 4 پوزیشن در جهت شورت باز شدند.
پوزیشن های سود ده 188 مورد، پوزیشن های ضرر ده 22 مورد، و پوزیشن های سر به سر 89 مورد هستند. اگر پوزیشن های سر به سر در نظر گرفته نشوند، 90 درصد پوزیشن ها با سود بسته شده اند.
افت سرمایه حداکثر، حدود 50 درصد است.
سفارشات حداکثر پوزیشن 1129 مورد، و سفارشات کمبود مارجین 140 مورد است.
حداکثر درصد سود یک پوزیشن 19.8 درصد است.
حداقل زمان رسیدن پوزیشن به سود، حدود 8 دقیقه می باشد. حداکثر زمان رسیدن پوزیشن به سود، حدود 8 روز می باشد.
حداکثر تعداد پله های پوزیشن هنگام سود دهی، 4 پله می باشد. یعنی 4 پله درگیر شده اند تا اینکه جهت پوزیشن در سمت سوددهی قرار گیرد و در نهایت پوزیشن با سود بسته شود.

هدف از عملکرد ذکر شده، صرفا ارائه قابلیت و قدرت ربات در معامله گری است.
عملکرد یک ماهه ربات قابل تعمیم نیست. اینکه تصور شود ربات همیشه سود ساز است فرض درستی نمی باشد. تنظیماتی که برای شرایط بازار مناسب نیست، می تواند حتی منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. توصیه می شود که کاربر در هر زمان ربات را با توجه به شرایط بازار تنظیم نماید.
عملکرد نشان داده شده توسط ربات بیانگر این است که استراتژی درست از سمت کاربر و استفاده از ربات می تواند به سودهای قابل توجه منجر شود.
برای کاهش ریسک ربات و کاهش درصد افت سرمایه، راهکارهای متفاوتی وجود دارد. به عنوان راهکار می توان سایز پوزیشن ها یا تعداد پوزیشن های فعال را کاهش داد. با نصف کردن سایز پوزیشن یا تعداد پوزیشن، عملا ریسک ربات کاهش می یابد و افت سرمایه نصف می شود. البته سود ربات نیز کاهش خواهد یافت. به عبارتی، ریسک بیشتر منجر به سود یا ضرر بیشتر خواهد شد.
اینکه گمان شود عملکرد ربات به طور اتفاقی بوده، تصور صحیحی نیست. اگرچه نباید فراموش کرد که معامله گری بر پایه احتمالات است، ولی یک استراتژی درست به معنای حرکت در جهت احتمالات بیشتر است.
برای ربات هر دو جهت لانگ و شورت فعال شد، اگرچه ربات با توجه به شرایط بازار بجز چند مورد، کلیه پوزیشن ها را در جهت لانگ ورود کرد که مشخص شد انتخاب درستی بوده است.
قیمت بیت کوین در شروع فعالیت ربات حدود 21900 و در پایان فعالیت ربات حدود 24300 است. عملا رشد بیت کوین کمی بیشتر از 10 درصد است، در حالی که سود ربات بیش از 200 درصد می باشد.
مارکت کپ کل بازار بجز بیت کوین در زمان شروع فعالیت ربات 548 میلیارد دلار و در پایان فعالیت ربات 592 میلیارد دلار است که رشد حدود 8 درصدی را نشان می دهد. در حقیقت، درصد رشد بیت کوین بیشتر از درصد رشد مجموعه رمزها می باشد. پس این تصور که در این بازه زمانی، هر رمز ارزی خرید می شد سود دهی زیادی داشت، صحیح نیست.
در میان 100 رمز ارز برتر بازار و در بازه زمانی اشاره شده، رشد تنها یک رمز ارز بیشتر از 100 درصد بوده است، رشد 3 رمز ارز در حدود 100 درصد بوده است، رشد 10 رمز ارز بیشتر از 50 درصد بوده است، رشد 30 رمز ارز بیشتر از 20 درصد بوده است، رشد 15 رمز ارز بیشتر از 10 درصد بوده است، رشد 30 رمز ارز کمتر از 10 درصد بوده است، و بیش از 10 رمز ارز بازدهی منفی داشته اند. در نتیجه، احتمال اینکه کاربر با خرید یک رمز ارز در ابتدای فعالیت ربات و فروش آن در انتهای فعالیت ربات به سود بیش از 100 درصدی دست می یافت، بیشتر از یک درصد نیست.
توصیه می شود که پس از رسیدن به درصد سود مشخص (مثلا 20، 50، 100) یا پس از زمان مشخص (مثلا یک ماه)، کاربر ربات را متوقف و سیو سود نماید تا با برگشت روند بازار سود انباشت شده از دست نرود.
لازم به ذکر است که یک معامله گر حرفه ای می تواند به طور مداوم حدود 10 درصد سود ماهانه کسب کند. سود مداوم بیشتر از این مقدار، به سادگی امکان پذیر نیست. لازم است تا معامله گران انتظارات خود را از بازار واقع بینانه کنند و از ریسک بیش از حد در معامله گری پرهیز نمایند.
با تمام این توضیحات، مشاهده می شود که استفاده از استراتژی درست و مدیریت صحیح سرمایه و بهره گیری از سرعت و قابلیت های ربات می تواند سود معامله گر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

گزارش تفصیلی و کامل ربات در طول این 30 روز قابل مشاهده است. در حین اجرای ربات، این گزارش در پنل کاربری و همچنین اکانت تلگرام کاربر (در صورت ایجاد تنظیمات) منتشر می شود.
گزارش کلی صرافی بایننس مربوط به این 30 روز دیده می شود.
در گزارش تفصیلی، می توان بالانس حساب را مشاهده کرد که در شروع کار ربات 1000 دلار است و به تدریج رشد می کند. بالانس حساب در انتهای کار و هنگام توقف ربات به بالای 3000 دلار رسیده است.
زمان سفارش گذاری، پوزیشن گیری، به سود رسیدن، به ضرر رسیدن، یا بسته شدن هر رمز ارز در گزارش تفصیلی قابل مشاهده است.
در گزارش کلی صرافی مشخص است که میزان سود در این بازه زمانی بیش از 2000 دلار است که معادل بیش از 200 درصد سود می باشد.
در گزارش کلی صرافی می توان رشد بالانس حساب و رشد قیمت بیتکوین و بایننس کوین را مشاهده کرد. ملاحظه می شود که رشد بالانس حساب بسیار بیشتر از رشد قیمت بیتکوین و بایننس کوین است.
در گزارش کلی صرافی مشخص است که نرخ سود دهی (Win rate) بیش از 90 درصد می باشد. به عبارتی، در 90 درصد روزهایی که ربات در حال اجرا بوده، پوزیشن ها با سود بسته شده اند.
در گزارش کلی صرافی مشخص است که میانگین سود روزانه در روزهایی که پوزیشن ها با سود بسته شده اند، 75 دلار است. همچنین میانگین ضرر روزانه در روزهایی که پوزیشن ها با ضرر بسته شده اند، 8 دلار است. در حقیقت، نسبت سود به ضرر (Profit/Loss ratio) بیش از 9 است.
در گزارش کلی صرافی میزان و درصد سود روزانه که نشان دهنده رشد یکنواخت بالانس حساب است، قابل مشاهده می باشد.

مشاهده و دانلود فایل گزارش